鲍威尔暗示5月FOMC会议或加息50个基点,美股闻声收跌
2022-04-22 19:57:37
4月21日,美股周四收跌。鲍威尔在美联储5月会议前的最后一次公开发言再次对“加息前置”和货币政策收紧的预期加以强化,令股指承压。

道指跌368.03点,跌幅为1.05%,报34792.76点;纳指跌278.41点,跌幅为2.07%,报13174.65点;标普500指数跌65.79点,跌幅为1.48%,报4393.66点。 
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鲍威尔:加息50个基点“是个将要讨论的方向” 
距离下一次美联储货币政策会议不到两周时间,美联储主席杰罗姆·鲍威尔4月21日下午再放“鹰言”,表示在5月3日至4日的会议上,美联储将考虑采取更积极的货币政策收紧路径。鲍威尔发言后,美股跌势加剧,三大指数最终均收跌超1%,纳指跌逾2%。

鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)主办的小组讨论会上表示,在5月的政策会议上“将讨论”加息50个基点,并指出许多央行官员在此前3月份的会议期间已经感到这样的举动是恰当的。 

鲍威尔说,“在我看来,行动得更快一点是合适的,”他还表示,“如果时机合适,‘加息前置’策略有一定益处,加息50基点是个将要讨论的方向。”鲍威尔表示,与央行2004年至2006年的紧缩周期相比,现在的通胀率更高,但货币政策仍然更加宽松。 
芝加哥商品交易所的联邦观察工具显示,市场对于5月加息50个基点的预期已升至97.6%。此前,美国3月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,为1981年以来最大升幅。
鲍威尔同时表示,除了通胀之外,美国经济在其他方面非常强劲,但他也对劳动力不足提出了警告。一些经济学家担心,严重的劳动力短缺可能会引发工资-物价螺旋式上升,在用工成本上升的同时推高通胀。 


2

人民币汇率快速走低,双向波动加剧 
近日,离岸人民币汇率大幅下跌,自4月19日截至4月21日的3个交易日,离岸人民币汇率累计下跌了935个点。截至4月22日下午16:30,人民币兑美元汇率继续走低,离岸人民币兑美元跌约350点,报6.5159;在岸人民币兑美元亦跌约350点,报6.4873。

图说:4月21-22日USD/CNY实时外汇数据图,图源:英为财情

市场认为,这主要是因为在全球高通胀的背景之下,英美等国的央行抑制通胀的市场预期升温,从而迫使离岸人民币汇率下跌。欧元方面,据行情走势图显示,从4月19日截至4月21日的3个交易日,欧元对离岸人民币汇率也累计上涨了1821个点,即离岸人民币相对于欧元贬值2.65%。 
专家认为,美联储加息将成为影响人民币汇率动向的主要因素之一,随着中美两国利差扩大,从今年二季度至年底人民币汇率将有一些回落。
中金公司认为,人民币汇率短期在突破重要技术点位之后会有一定的走弱压力,但压力相对可控。在短期弹性增加,双向波动加剧的背景下,人民币汇率中长期仍会有均值回归的逻辑。 
中长期看,该机构继续维持人民币汇率向长期均衡水平逐步均值回归的观点,预计年底的美元/人民币汇率预测依旧为6.65。
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A股港股速递:情绪有所回暖,市场仍震荡分化 
4月22日,A股三大指数午后走势分化,创指跌0.69%,沪指震荡反弹,受人民币贬值的影响,外贸概念股大幅拉升,纺织服装、电力油气涨幅居前。总体而言,市场情绪有所回暖,但个股依旧跌多涨少,两市超3000股飘绿。 
板块来看,油气板块造好,中国海油涨停,中国石油、中国石化跟进;金融、房地产、大基建央企、家电、煤炭、电力板块集体走强;光伏、锂电池、芯片、苹果指数则纷纷再创阶段新低。
上证指数收涨0.23%,创业板指跌0.69%,本周分别下跌3.87%、6.66%,均连跌三周。赛微微电今日上市收跌26%,年内最贵新股纳芯微涨近13%。
港股方面同样为震荡分化走势,部分大型科技股反弹,恒生指数探底回升,恒生科技指数收涨,中止三连跌行情。截至收盘,港股今日上涨894只,下跌927只,收平1045只。 
港股恒生指数收跌0.21%,恒生科技指数收涨0.28%。美团涨2.61%,京东、小米涨近1%,阿里巴巴跌1.42%,腾讯控股跌2.13%。 
文 | 《巴伦周刊》中国市场观察组
编辑 | 梁沐
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